Сеанс
С этой панели Клиент начинает и завершает сеанс связи с Банком. На этой панели размещается информация, переданная Клиенту из Банка после выполнения процедуры идентификации сторон Клиент-Банк.
Кроме справочной информации и окна "Протокол Сеанса" на этой панели размещены кнопки управления "Завершить Сеанс", "Заменить Пароль", "Подготовить Новый Ключ".
Завершить Сеанс
Завершает сеанс связи с Банком, закрывая все панели, кроме панели "Сеанс", посылая сообщение серверу Банка о том, что Клиент прекратил работу.
Заменить Пароль
Обеспечивает замену действующего пароля на новый. Может использовваться в любое время после получения доступа к сервису. Замена пароля не требует информационной связи между Клиентом и Банком. При желании, Клиент может отключиться от Интернет, выполняя замену пароля. Для смены пароля необходимо выполнить:
- начать процедуру с помощью кнопки "Заменить Пароль"
- набрать действующий пароль и нажать клавишу "Enter"
- набрать новый пароль и нажать клавишу "Enter"
- повторить набор нового пароля в поле "Подтверждение Пароля"
- заменить пароль с помощью кнопки "Заменить" или отказаться от замены (оставить прежний пароль) с помощью кнопки "Отказаться"
Подготовить Новый Ключ
Для подготовки нового ключа необходимо выполнить:
- начать процедуру подготовки с помощью кнопки "Подготовить Новый Ключ"
- набрать пароль и нажать клавишу "Enter"
- набирать любые символы в поле "Строка из 32 символов" до изменения цвета поля с белого на зелёный
ВНИМАНИЕ!
При наборе двух одинаковых символов клавиатура блокируется! Поэтому набирайте различные символы!
- подготовить и записать новый ключ с помощью кнопки "Подготовить" или отказаться с помощью кнопки "Отказаться".
После подготовки нового ключа на носителе ключа находятся как действующий так и новый ключ. Клиент продолжает использовать старый(действующий)ключ. Переход на новый ключ будет выполнен автоматически (без каких-либо действий со стороны Клиента) после разрешения на ввод в действие нового ключа, которое даёт Администратор Сервиса в Банке.
Клиент сможет увидеть результат действий Администратора по датам создания и окончания действия ключа на панели "Сеанс".
Выписка
Начальное состояние панели содержит управляющие компоненты, которые позволяют сформировать
- запрос на получение последней выписки, из которой показаны остатки на момент подключения Клиента к Банку(см. остатки на панели "Счёт")
- запрос на получение списка выписок за необходимый период.
Управляющие кнопки
Получить Выписку
Предназначена для получения Выписки по выбранному счёту. Всегда доступна если переключатель "последняя" установлен в состояние "вкл". Становится также доступной, если список выписок за период не пустой. После успешного выполнения запроса "Получить Выписку" появляется текст выписки, полученной из Банка.
Получить Список Выписок
Предназначена для получения списка Выписок (по выбранному счёту) за необходимый период времени. Становится доступной если переключатель "за период" установлен в состояние "вкл". После обработки запроса Клиенту передаётся список, содержащий:
- Дату выписки (выделена непосредственно из текста выписки)
- Дату и время, когда выписка положена Клиенту из Автоматизированной Банковской Системы в Базу Данных системы "Клиент-Банк"
- Отметку о том были ли изменения на счёте по отношению к предыдущей выписке.
Печать
Преобразует текст выписки в отдельную страницу, которая затем может быть выведена на принтер с помощью браузера.
Сохранить
Позволяет сохранить выписку в виде текстового файла.
Поиск
Открывает окно для поиска необходимого фрагмента текста в выписке.
Платёж-Новый
Заполнение Полей
© платежа
Поле © платежа заполняется автоматически после идентификации Клиента. При этом номер устанавливается как следующий номер, которого ещё нет среди платежей, принятых Банком от Клиента. Может быть исправлен по усмотрению Клиента.
Реквизиты Корреспондента, Назначение Платежа
Для заполнения полей с реквизитами Корреспондента и поля Назначение могут быть использованы Справочники.
Если курсор установлен на одно из вышеуказанных полей, поле пустое и Вы нажали клавишу Enter, то происходит автоматическое переключение с панели "Платёж - Новый" на одну из панелей Справочника, в котором может находится информация, необходимая для заполнения нового платежа. Для поиска в Справочнике используйте предусмотренные поля поиска. Найдя в справочнике необходимую строку, нажмите клавишу Enter для заполнения полей нового платежа.
Управляющие кнопки
Передать в Банк
Становится доступной только тогда, когда платёж полностью заполнен. Используется для подписи и передачи в Банк нового платежа. После того, как платёж передан в Банк, всегда очищается поле "Сумма". Другие поля могут очищаться или оставаться заполненными, в зависимости от установки соответствующего переключателя на панели "Настройка".
Вычислить НДС
Становится доступной только тогда, когда поле сумма платёжа не пустое. Используется для вычисления НДС по сумме платежа. Учитываются два случая задания суммы: (1)без НДС (2)с НДС. Установку того случая, который необходим при заполнении, выполняйте c помощью переключателя "Сумма: с НДС / без НДС".
Чистый Бланк
Очищает все поля, которые Клиент должен заполнять при подготовке нового платежа.
Печать
Создает html-страницу, которая содержит один или несколько платежей, отмеченных в списке. Формат создаваемой страницы определяется соответствующими переключателями, которые размещены на панели "Настройка". Созданная страница может быть распечатана или сохранена с помощью браузера.
Платёж-Непроведенный
В категорию непроведенных попадают платежи, не содержащие всех необходимых подписей, а также полностью подписанные, но не переданные Клиентом в проводку.
Для того чтобы получить список всех непроведенных платежей по выбранному счёту используйте кнопку "Получить Список".
Список платежей может быть отсортирован по следующим критериям:
- без одной из необходииых подписей
- полностью подписанные
- отправленные в проводку.
Кнопки управления
Передать в Банк
Становится доступной в двух случаях.
Первый случай, если Клиент, имеющий более одной подписи, связался с Банком, используя Ключ с номером подписи 2, получил список непроведенных платежей, отфильтровал список с помощью переключателя без 1-ой подписи. В таком случае, после нажатия этой кнопки происходит переключение на панель Сеанс с предложением установить Ключ для 1-ой подписи.
После идентификации Клиента и после нажатия кнопки Передать в Банк все платежи, отмеченные в списке символом * (в первой позиции), будут подписываться 1-ой подписью и передоваться в Банк. Платежи не помеченные этим символом остаются без изменения.
Если какие-то из платежей не должны подписываться, выберите такой платёж в списке и нажмите Enter. Символ * будет удалён (повторное нажатие восстанавливает символ *).
Второй случай, если в списке выбран платёж, имеющий статус "Отложен" (статус выводится в поле "Примечание" на бланке платежа). Платежи с таким статусом могут быть исправляться, и кнопка "Исправить" становится доступной, если в списке выбран отложенный платёж. Если принято решение исправлять платёж становится доступной кнопка "Передать в Банк".
Исправить
Доступна если в списке выбран платёж имеющий статус Отложен.
Удалить
Доступна если если в списке выбран платёж имеющий статус Отложен и выбранный платёж отмечен символом '*'. Перед удалением платежа может быть указана причина удаления в поле "Примечание". Удаляется только один, выбранный, платёж.
В Проводку
Доступна если включен фильтр платежи "подписанные" и список платежей не пустой. В проводку отправляются платежи, отмеченные в списке символом '*'.
Заполнить новый
Заполняет новый платёж выбранным непроведенным.
Печать
Формирует страницу для печати. На эту страницу помещаются все платежи, отмеченные в списке символом '*', или, если отмеченных платежей нет, то помещается выбранный платёж.
Дата Подписи
Открывает окно с информацией о номере дате и времени подписей, которыми подписан платёж, выбранный в списке.
Платёж-Проведенный
Эта панель предназначена для просмотра проведенных платежей за определенный период времени. Для получения списка проведенных платежей наберите начальную - конечную даты и щелкните на кнопке "Получить Список". После обработки этого запроса будет получен список непроведенных платежей.
Кроме кнопок управления, назначение которых было уже рассмотрено выше, добавлена кнопка Экспорт(XML)
Кнопка становится доступной, если список проведенных платежей не пустой. При нажатии на эту кнопку все платежи, отмеченные в списке, попадают в файл экспорта (формат файла XML).
Переключатели
дебет - оставляет в списке только дебетовые платежи
кредит - оставляет в списке только кредитовые платежи
Фильтр
Позволяет фильтровать список платежей Для наложения фильтра на список необходимо выполнить следующее:
- установить флажок "Фильтр"
- очистить все редактируемые поля, используя кнопку "Чистый Бланк"
- подготовить фильтр в редактируемых полях
- нажать кнопку "Получить Список".
Платёж - Из Файла Импорта
Эта панель предназначена для работы с Файлом Импорта, который содержит платёжи, подготовленные при автономной работе Сервиса "Internet-Клиент-Банк" без подключения к Банку, или полученные от других автоматизированных систем.
Для работы в автономном режиме без подключения к Банку, вначале сеанса нажмите Enter, не набирая пароль.
Передать в Банк
Становится доступной если выбранный в списке платёж отмечен '*'. Если в списке отмечено несколько платежей, то отмеченные платёжи будут подписываться ключом Пользователя и передаваться в Банк последовательно, начиная с первого отмеченного. При обнаружении ошибок в платеже, который необходимо передать, процесс передачи будет остановлен.
Исправить
Позволяет сделать исправления в выбранном платеже.
Справочник
Поддерживаются три справочнка "Банки", "Корреспонденты", "Платежи".
Справочники формируются по запросу от Клиента по нажатию кнопки "Получить из Банка". Для формирования Справочника используется серверная база данных. Сформированный справочник шифруется, подписывается и передаётся Клиенту.
На компьютере Клиента справочник дешифруется и отображается на экране в виде списка. Справочник может быть сохранён на компьютере Клиента в рабочем каталоге сервиса Клиент-Банк как Локальная Копия (в открытом текстовом виде).
Локальная Копия Справочника - текстовый файл с записями фиксированной длины.
Для поиска в Справочниках используйте предусмотренные текстовые поля: "Счёт", "МФО" и др.
Для заполнения полей нового платежа информацией из Справочника нажмите клавишу Enter.
Почта - из Банка Клиенту
Для получения списка сообщений из Банка используйте кнопку Получить Список Сообщений. После получения списка выбирете в списке нужное сообшение и нажмите кнопку Получить Сообщение.
Сообщение, полученное Клиентом, может кроме текста сообщения содержать дополнительные файлы. В таком случае, имена дополнительных файлов появляются в списке "Дополнительные Файлы". Вы можете сохранить выбранный из списка дополнительный файл с помощью кнопки Сохранить Дополнительный Файл.
Принятое из Банка сообшение может быть преобразовано в страницу для печати, сохранено в текстовом виде в рабочем каталоге сервиса Клиент-Банк, удалено на сервере Банка.
Почта - От Клиента в Банк
Почта, которую Клиент может отправить в Банк, составляется из Темы, Текста Сообщения и Дополнительних Файлов. Почта может быть отправлена, если общий размер сформированного пакета (Тема + Текст + Дополнительные Файлы) не превышает ограничения, установленного со стороны банковского сервера.
Для формирования списка дополнительных файлов предусмотрены кнопки:
Выбор Файла
Позволяет выбрать дополнительный файл и включить его в список.
Удалить из Списка
Позволяет исключить выбранный файл из списка.
Удалить ВСЕ
Позволяет исключить из списка все дополнительные файлы.
